ילין לפידות תיק אג"ח LV
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
120.08 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.26
115.07
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.54% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
ילין לפידות תיק אג"ח LV היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪118 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.54% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 5 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪118 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.54%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.39%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.25%.
ביצועים
1Y+4.39%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
ילין לפידות תיק אג"ח LV
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 17'
0.2 18'
1.5 19'
-0.3 20'
1.7 21'
-2.1 22'
4.2 23'
4.6 24'
5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.0 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.0 | -0.2 | 0.2 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד' 186 לאמ.ק186 | 5.31% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.3 04/32 ממשק0432 | 5.24% | |
| 03 | מליסרון אגח יט מלסר.ק19 | 3.49% | |
| 04 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 3.31% | |
| 05 | פועלים אגח 201 פעל.ק201 | 3.03% | |
| 06 | בזק אגח 11 בזק.ק11 | 2.55% | |
| 07 | מבנה אגח כג מבנה.ק23 | 2.50% | |
| 08 | דמרי אגח ט דמרי.ק9 | 2.48% | |
| 09 | מליסרון אגח יז מלסר.ק17 | 2.46% | |
| 10 | הפניקס אגח 4 פנקס.ק4 | 2.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 99 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני81.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ16.6%
פיקדונות ומזומן1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.13%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.01%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +4.53%
עלות 0.58% · ₪237 מיליון גדולה פי 2
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +3.88%
עלות 0.60% · ₪178 מיליון
מיטב אג"ח עד 4 שנים +4.90%
עלות 0.62% · ₪231 מיליון גדולה פי 2
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +4.82%
עלות 0.62% · ₪184 מיליון
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 +4.04%
עלות 0.63% · ₪93 מיליון
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות תיק אג"ח LV?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.54% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות תיק אג"ח LV?
מספר הקרן הוא 5123005. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.