ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
קרן נאמנות · ילין לפידות
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 165.29
155.63 165.77
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.69% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.39%
מיקום בין 14 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.21%
מתחילת השנה +3.47% 3 שנים +20.09% 5 שנים +19.27%
מה זו הקרן?
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי היא קרן נאמנות אקטיבית של ילין לפידות, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪150 מיליון - הגדולה מבין 14 הקרנות בקטגוריה - והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.21%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.25%.
ביצועים
1Y+6.21%
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.9 15'
2.4 16'
4.6 17'
-2.3 18'
6.2 19'
2.5 20'
3.0 21'
-5.1 22'
6.7 23'
5.7 24'
6.6 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | -0.4 | -1.2 | 2.7 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.2 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | 0.1 | 1.0 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | -0.2 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.1%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות הוא 0.73%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני80.6%
קרנות8.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 3.30% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 2.71% | |
| 03 | פקדון בבנק מסוים | 2.66% | |
| 04 | הראל סל תלבונד ש 50 HRL.F003 | 2.66% | |
| 05 | נאייקס אגח א ניקס.ק1 | 2.02% | |
| 06 | אמטראסט אגח א אמטר.ק1 | 1.99% | |
| 07 | דלק קב אגח מב דלקב.ק42 | 1.94% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש 50 KSM.F2 | 1.77% | |
| 09 | MTF סל תלבונד שקל 50 MTF.F51 | 1.68% | |
| 10 | אלטיטיוד אגח ב אלטד.ק2 | 1.61% |
10 החזקות גדולות מתוך 140 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות +6.91%
עלות 0.57% · ₪15 מיליון זולה ב-0.17%
מגדל A-AAA שקלי לפדיון עד 2028 +4.67%
עלות 0.58% · ₪49 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים +5.73%
עלות 0.65% · ₪50 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. אג"ח חברות שקלי +5.71%
עלות 0.65% · ₪49 מיליון זולה ב-0.09%
מיטב קונצרני שקלי +5.94%
עלות 0.67% · ₪27 מיליון זולה ב-0.07%
אי.בי.אי. (!) קונצרני ריבית משתנה +3.74%
עלות 0.70% · ₪19 מיליון זולה ב-0.04%
לכל 14 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה שקלי ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות (!) קונצרני שקלי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות (!) קונצרני שקלי?
מספר הקרן הוא 5116777. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.