ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · ילין לפידות · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 117.50
91.82 122.50
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.01%
0.00% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.22%
מיקום בין 15 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
—
קרן חדשה - טרם נצברו נתוני תשואה
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 15 בגודלה מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.95 מיליארד
מנהל הקרן: ילין לפידות · פועלת מאז 2026
מה זו הקרן?
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של ילין לפידות, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןילין לפידות
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2026
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+17.50%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%.
כמה היא עולה?
0.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪1 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.01%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.33%, והזולה שבהן גובה 0.01%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.0%
פיקדונות ומזומן15.7%
קרנות4.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 69.32% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 13.04% | |
| 03 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 9.51% | |
| 04 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 9.18% | |
| 05 | SPOT_USDILS USDILS | -8.43% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.74% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 6.86% | |
| 08 | S_110326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 6.52% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.50% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.95% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 15 הקרנות המקבילות על המדד.
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.00%
עלות 0.01% · ₪1.18 מיליארד גדולה פי 58
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.01% · ₪22 מיליון
הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח +24.04%
עלות 0.11% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 51
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.02%
עלות 0.31% · ₪673 מיליון גדולה פי 33
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.17%
עלות 0.32% · ₪1.03 מיליארד גדולה פי 50
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח +24.13%
עלות 0.32% · ₪273 מיליון גדולה פי 13
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5142161. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 (מספר 5142153) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.02%.
מה ההבדל בין הקרן לבין ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.01% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.