הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 145.36
138.46 145.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.30% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+4.98%
מתחילת השנה +1.58% 3 שנים +23.59% 5 שנים +21.92%
שווי נכסים
₪24 מיליון
מקום 17 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪24 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.98%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+4.98%
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.9 19'
5.6 20'
0.4 21'
-2.9 22'
7.6 23'
6.9 24'
8.5 25'
1.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.8 | -2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | -1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -0.8 | 1.0 | -0.3 |
| 2023'23 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 2.9 | 2.3 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.5 | -1.2 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | -1.1 | -0.2 | 0.7 | 0.6 |
| 2021'21 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.9%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי נאמנות0.03%
שיעור הוספה1.00%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ33.7%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 16.77% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 6.56% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 5.27% | |
| 04 | ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 IAECN 8 1/ | 2.82% | |
| 05 | BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.35 03/14/34 SANT 6.35 | 2.73% | |
| 06 | TORONTO-DOMINION BANK TD 8 1/8 10/31/208 TD 8.125 3 | 2.67% | |
| 07 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.95 PERP HSBC 6.95 | 2.66% | |
| 08 | RESORTS WORLD/RWLV CAP RWLVCA 8.45 07/27 RWLVCA 8.4 | 2.61% | |
| 09 | REINSURANCE GRP OF AMER RGA 6.65 09/15/5 RGA 6.65 0 | 2.61% | |
| 10 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 MZRHIT 5.8 | 2.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח.
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון גדולה פי 4
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון גדולה פי 3
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון גדולה פי 9
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +4.26%
עלות 0.73% · ₪295 מיליון גדולה פי 12
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5127774. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.