הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 151.84
147.21 152.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.54%
0.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.13%
מתחילת השנה +0.63% 3 שנים +14.22% 5 שנים +15.49%
שווי נכסים
₪62 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2003
מה זו הקרן?
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2003, מנהלת נכסים בהיקף ₪62 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.54% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסBloomberg US Treasuey 1-5 Years
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2003
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.13%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+3.13%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 15'
0.4 16'
2.1 17'
0.8 18'
4.5 19'
3.6 20'
0.5 21'
-1.2 22'
5.1 23'
5.3 24'
5.5 25'
0.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.7 | -1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2022'22 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.2%.
כמה היא עולה?
0.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪54 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.54%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 14.79% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 11.01% | |
| 03 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 10.76% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 ISRAEL 3.2 | 10.39% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 ISRAEL 5.3 | 10.00% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 ISRAEL 4.5 | 9.71% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 ISRAEL 4.5 | 9.55% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 9.37% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 ISR 5.375 | 5.03% | |
| 10 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 ISRAEL 5 2 | 4.84% |
10 החזקות גדולות מתוך 15 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.21%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.04%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון גדולה פי 3
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +4.26%
עלות 0.73% · ₪295 מיליון גדולה פי 5
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.54% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5103247. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.