אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 31.14
30.26 31.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.71%
0.66% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.91%
מתחילת השנה +1.04% 3 שנים +14.32% 5 שנים +12.79%
שווי נכסים
₪32 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2001
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2001, מנהלת נכסים בהיקף ₪32 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.71% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+2.91%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.9 15'
2.1 16'
1.9 17'
0.6 18'
4.9 19'
3.8 20'
-0.7 21'
-2.8 22'
5.1 23'
4.2 24'
5.5 25'
1.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.0 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 2.2 | 1.6 |
| 2022'22 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.9 | 1.1 | -0.4 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.8%.
כמה היא עולה?
0.71% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪71 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.66%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.71%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ45.6%
אג"ח קונצרני35.3%
קרנות12.7%
פיקדונות ומזומן6.3%
חשיפה למט"ח98.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US TREASURY N/B T 4 1/2 04/15/27 T 4.5 15/0 | 17.20% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 10.39% | |
| 03 | US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 T 3.375 05 | 7.67% | |
| 04 | SS SP BL 1-10 YE U CB UE-USD IUCB LN | 5.96% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 4.99% | |
| 06 | US TREASURY N/B T 4 06/30/28 T 4 06/30/ | 4.57% | |
| 07 | ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ IDBILI 5.3 | 4.31% | |
| 08 | US TREASURY N/B T 4 02/28/30 US TRY 4 | 3.75% | |
| 09 | SS SPDR P INT C CORP ETF SPIB US | 3.62% | |
| 10 | ISHARES USD SHORT DUR USD A SDIA LN | 2.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.38%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 2
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.09%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון גדולה פי 6
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +4.26%
עלות 0.73% · ₪295 מיליון גדולה פי 9
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים?
דמי הניהול הם 0.66% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.71% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים?
מספר הקרן הוא 5101902. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.