הראל בונד חו"ל - נקובה $
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 46.66
45.06 46.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.55%
מתחילת השנה +0.89% 3 שנים +19.03% 5 שנים +15.21%
שווי נכסים
₪209 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
הראל בונד חו"ל - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪209 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+3.55%
הראל בונד חו"ל - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
2.6 16'
4.0 17'
-1.3 18'
9.3 19'
4.6 20'
-0.8 21'
-5.6 22'
7.6 23'
5.9 24'
6.9 25'
0.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | -0.2 |
| 2023'23 | 1.7 | -0.6 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.0 | 2.2 | 1.9 |
| 2022'22 | -1.0 | -1.2 | -1.5 | -1.1 | 0.0 | -1.3 | 0.8 | -0.2 | -2.2 | -0.3 | 1.4 | 0.9 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.6%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני65.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ29.6%
פיקדונות ומזומן6.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | TREASURY BILL B 07/14/26 B 07/14/26 | 4.79% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 4.69% | |
| 03 | TREASURY BILL B 11/12/26 B 0 12/11/ | 4.50% | |
| 04 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 3.14% | |
| 05 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/13/31 ISRAEL 4.5 | 3.05% | |
| 06 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 ISRAEL 4.5 | 2.99% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 2.94% | |
| 08 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ LUMIIT 7.1 | 1.62% | |
| 09 | AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 5.816 06/18/ ANZ 5.816 | 1.59% | |
| 10 | CANADIAN IMPERIAL BANK CM 7 10/28/2085 CM 7 10/28 | 1.58% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.40%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.19%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.62%
עלות 0.62% · ₪27 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון זולה ב-0.02%
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +4.26%
עלות 0.73% · ₪295 מיליון
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל בונד חו"ל - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל בונד חו"ל - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5113568. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.