דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
104.23 +0.00%
טווח 52 שבועות
105.95
102.45
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
1.01%
0
קטגוריה
אג"ח נקובת מט"ח
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪288 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסBloomberg US Treasuey 1-5 Years
שווי נכסים (מקום 4 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪288 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.41%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.39%.
ביצועים
1Y+1.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 1.0 | -2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | |||
| 2025'25 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 ISRAEL 6.2 | 8.94% | |
| 02 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 ISRAEL 5 2 | 8.75% | |
| 03 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 ISRAEL 5.5 | 6.96% | |
| 04 | BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ LUMIIT 7.1 | 6.82% | |
| 05 | BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 HAPOAL 3.2 | 6.53% | |
| 06 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 MZRHIT 5.8 | 6.02% | |
| 07 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 5.69% | |
| 08 | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 ISRELE 3.7 | 5.49% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 ISRAEL 4.1 | 4.21% | |
| 10 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 ISRAEL4.5 | 3.92% |
10 החזקות גדולות מתוך 32 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ50.4%
אג"ח קונצרני49.4%
פיקדונות ומזומן1.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +2.49%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.40%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +2.55%
עלות 0.50% · ₪98 מיליון זולה ב-0.23%
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +1.29%
עלות 0.54% · ₪61 מיליון זולה ב-0.19%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ +3.06%
עלות 0.62% · ₪28 מיליון זולה ב-0.11%
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +1.44%
עלות 0.71% · ₪31 מיליון זולה ב-0.02%
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +1.47%
עלות 0.73% · ₪206 מיליון
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דולפין (!) Israeli global bond נקובה $?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של דולפין (!) Israeli global bond נקובה $?
מספר הקרן הוא 5140942. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.