שינוי יומי · 11/08
-0.30%
מחיר סגירה 7,347.00
6105.00 7385.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.11%
0.80% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.23%
מיקום בין 16 הקרנות המקבילות · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+19.79%
מתחילת השנה +11.57% 3 שנים +64.55% 5 שנים +59.37%
שווי נכסים
₪1.38 מיליארד
מקום 8 בגודלה מבין 16 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.45 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של הראל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.38 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 1.11% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבS&P 500 - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +19.79%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+19.79%
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 27.4 19'
13.6 20'
28.2 21'
-23.4 22'
23.3 23'
22.3 24'
14.5 25'
11.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.8 | -6.3 | 10.2 | 6.0 | -1.3 | 0.8 | 2.6 | ||||
| 2025'25 | 2.7 | -1.8 | -7.5 | -0.8 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | -0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | -3.0 | 2.7 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 4.3 | -1.8 |
| 2023'23 | 5.5 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 4.7 | 4.3 | -1.2 | -5.6 | -2.4 | 9.2 | 4.3 |
| 2022'22 | -7.4 | -3.0 | 5.6 | -8.2 | -2.7 | -9.0 | 8.4 | -2.8 | -9.4 | 6.2 | 2.2 | -4.0 |
| 2021'21 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 6.2 | -0.2 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | -3.1 | 5.2 | 0.6 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.4%.
כמה היא עולה?
1.11% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪111 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת1.11%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ48.9%
אג"ח קונצרני37.3%
פיקדונות ומזומן4.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_240326_365_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 27.07% | |
| 02 | S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 15.30% | |
| 03 | S_040526_184_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 13.88% | |
| 04 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 13.88% | |
| 05 | S_221124_690_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 11.10% | |
| 06 | מלווה קצר מועד517 TR517 | 9.32% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 8.59% | |
| 08 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 8.32% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.01% | |
| 10 | S_260526_91_90_ND_1_N_1_12_01 SPTR | 5.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 84 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 13 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.03%
עלות 0.02% · ₪311 מיליון זולה ב-1.09%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.83%
עלות 0.03% · ₪115 מיליון זולה ב-1.08%
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח +21.97%
עלות 0.21% · ₪111 מיליון זולה ב-0.90%
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח +20.67%
עלות 0.23% · ₪2.98 מיליארד זולה ב-0.89%גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל 500 S&P מנוטרלת מט"ח +20.57%
עלות 0.31% · ₪821 מיליון זולה ב-0.80%
מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח +20.62%
עלות 0.32% · ₪307 מיליון זולה ב-0.79%
לכל 103 הקרנות על מדד S&P 500 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 1.11% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1149137. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות הראל סל S&P 500 (מספר 1149020) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.91%.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 1.11% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.