הראל אג"ח Total Return
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.87
123.35 128.91
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+3.66%
מתחילת השנה +1.41% 3 שנים +16.38% 5 שנים +15.21%
שווי נכסים
₪46 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
הראל אג"ח Total Return היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪46 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.66%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+3.66%
הראל אג"ח Total Return
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.5 15'
0.2 16'
3.3 17'
-2.0 18'
7.4 19'
-0.7 20'
3.9 21'
-5.3 22'
5.4 23'
6.9 24'
4.7 25'
1.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.6 | -1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -0.0 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | -1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.3 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -1.4 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני97.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.6%
פיקדונות ומזומן2.2%
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | US 10yr Ultra Fut Sep26 UXYU6 | 7.63% | |
| 02 | לאומי התח נדח סד407 LUM.B407 | 3.12% | |
| 03 | שוהם ביזניס אגח ה SHOM.B5 | 2.61% | |
| 04 | אמטראסט אגח א AMTR.B1 | 2.53% | |
| 05 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.28% | |
| 06 | אקסטל אגח ד EXTD.B4 | 2.17% | |
| 07 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 2.14% | |
| 08 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 2.13% | |
| 09 | אמריקן אק אגח ב AEPL.B2 | 2.13% | |
| 10 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.09% |
10 החזקות גדולות מתוך 135 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים.
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון גדולה פי 2
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון גדולה פי 5
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון גדולה פי 4
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון גדולה פי 4
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון גדולה פי 5
סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2027 +4.33%
עלות 0.63% · ₪95 מיליון גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל אג"ח Total Return?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל אג"ח Total Return?
מספר הקרן הוא 5115936. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.