דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 121.88
116.79 121.89
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.74%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.34%
מתחילת השנה +2.42% 3 שנים +16.15%
שווי נכסים
₪69 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪69 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.74% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל בונד שקלי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+4.34%
דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.9 24'
4.8 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 2023'23 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.0 | -0.3 | 2.2 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.6%.
כמה היא עולה?
0.74% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.74%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני88.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.2%
פיקדונות ומזומן0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 9.32% | |
| 02 | עמרם אברהם אגח א AMRM.B1 | 6.34% | |
| 03 | צרפתי אגח יב SRFT.B12 | 5.00% | |
| 04 | פרטנר אגח ז PTNR.B7 | 4.99% | |
| 05 | סאמיט אגח ח SMT.B8 | 4.99% | |
| 06 | פרשקובסקי אגח יד PRSK.B14 | 4.99% | |
| 07 | מנורה הון התח נד ו' MNMO.B6 | 4.99% | |
| 08 | ישראל קנדה אגח ז ISCN.B7 | 4.99% | |
| 09 | מגדל הון אגח ז MGDF.B7 | 4.98% | |
| 10 | פניקס הון אגח ט PNCP.B9 | 4.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.21%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.20%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 3
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 3
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.74% בשנה.
מה מספר הקרן של דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027?
מספר הקרן הוא 5136684. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.