אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.42
116.21 120.50
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.62%
0.59% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.33% היקרה 1.01%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.62%
מתחילת השנה +1.65% 3 שנים +15.15%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסדולר ארה"ב
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.62%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.67%.
ביצועים
1Y+3.62%
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.5 23'
5.6 24'
5.1 25'
1.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.62%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח הוא 0.77%, והזולה שבהן גובה 0.33% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.4%
קרנות18.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 10.04% | |
| 02 | AMUNDI USD FLOATING RATE COR AFLT FP | 9.20% | |
| 03 | ISH USD FLOAT BOND USD ACC FLOA LN | 9.14% | |
| 04 | JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 JPM FLOAT | 9.06% | |
| 05 | WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 WFC FLOAT | 9.04% | |
| 06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 GS FLOAT 2 | 8.45% | |
| 07 | AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 AXP FLOAT | 8.00% | |
| 08 | BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 BAC F 01/3 | 6.17% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 5.20% | |
| 10 | MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 MS FLOA 12 | 5.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +4.98%
עלות 0.33% · ₪24 מיליון זולה ב-0.29%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +3.59%
עלות 0.50% · ₪99 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +3.13%
עלות 0.54% · ₪62 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 2
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +2.91%
עלות 0.71% · ₪32 מיליון
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +3.55%
עלות 0.73% · ₪209 מיליון גדולה פי 8
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +4.26%
עלות 0.73% · ₪295 מיליון גדולה פי 11
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5135587. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.