אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
120.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
120.74
117.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
1.01%
0
קטגוריה
אג"ח נקובת מט"ח
השוואת 18 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $ היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח נקובת מט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪28 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסדולר ארה"ב
שווי נכסים (מקום 16 מבין 18 הקרנות בקטגוריה)₪28 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +1.39%.
ביצועים
1Y+3.06%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.5 23'
5.6 24'
5.1 25'
1.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 ISR 5.625 | 10.04% | |
| 02 | AMUNDI USD FLOATING RATE COR AFLT FP | 9.20% | |
| 03 | ISH USD FLOAT BOND USD ACC FLOA LN | 9.14% | |
| 04 | JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 JPM FLOAT | 9.06% | |
| 05 | WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 WFC FLOAT | 9.04% | |
| 06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 GS FLOAT 2 | 8.45% | |
| 07 | AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 AXP FLOAT | 8.00% | |
| 08 | BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 BAC F 01/3 | 6.17% | |
| 09 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 ISRAEL 5.7 | 5.20% | |
| 10 | MORGAN STANLEY BANK NA MS Float 01/12/29 MS FLOA 12 | 5.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 21 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני61.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ19.4%
קרנות18.3%
פיקדונות ומזומן0.7%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 17 קרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל תיק אג"ח חו"ל - נקובה $ +2.49%
עלות 0.33% · ₪23 מיליון זולה ב-0.29%
קסם אקטיב אג"ח חו"ל 2029 נקובה בדולר +2.55%
עלות 0.50% · ₪98 מיליון זולה ב-0.12%גדולה פי 4
הראל אג"ח מדינות בחו"ל - נקובה $ +1.29%
עלות 0.54% · ₪61 מיליון זולה ב-0.08%גדולה פי 2
אי.בי.אי. אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים +1.44%
עלות 0.71% · ₪31 מיליון
הראל בונד חו"ל - נקובה $ +1.47%
עלות 0.73% · ₪206 מיליון גדולה פי 7
דולפין (!) Israeli global bond נקובה $ +1.41%
עלות 0.73% · ₪288 מיליון גדולה פי 10
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית - נקובה $?
מספר הקרן הוא 5135587. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.