אי.בי.אי. סל Nasdaq 100
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי NASDAQ 100
שינוי יומי · 11/08
+0.09%
מחיר סגירה 7,063.00
5838.00 7213.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.31%
0.00% ניהול + 0.30% משתנים + 0.01% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.03%
מיקום בין 17 הקרנות המקבילות · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.34%
מתחילת השנה +9.91%
שווי נכסים
₪210 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 17 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.73 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד NASDAQ 100 במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪210 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.31% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבNASDAQ 100 - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.34%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+10.34%
אי.בי.אי. סל Nasdaq 100
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 4.7 25'
9.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.7 | -1.4 | -5.4 | 8.1 | 6.0 | 5.7 | -3.1 | 2.2 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | -1.3 | -6.7 | -0.6 | 7.5 | 1.3 | 5.0 | -2.3 | 3.7 | 3.7 | -1.9 | -2.0 |
| 2024'24 | 0.9 | 5.3 | -1.2 | 4.2 | 7.0 | -2.4 | -1.5 | 4.4 | 0.6 | 2.1 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -18.3%.
כמה היא עולה?
0.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪31 בשנה. אין דמי ניהול קבועים, אבל יש דמי ניהול משתנים.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.31%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.32%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.8%
אג"ח קונצרני25.1%
פיקדונות ומזומן10.9%
קרנות2.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 XNDX | 93.37% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.43% | |
| 03 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.24% | |
| 04 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.21% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.54% | |
| 06 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.08% | |
| 07 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.12% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.08% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.85% | |
| 10 | F_180226_126_126_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 4.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 115 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 6 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.29%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.28%
הראל מחקה NASDAQ 100 +10.77%
עלות 0.13% · ₪1.51 מיליארד זולה ב-0.18%גדולה פי 7
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc +10.10%
עלות 0.20% · ₪1.17 מיליארד זולה ב-0.11%גדולה פי 6קרן זרה
קסם NASDAQ 100 KTF +10.85%
עלות 0.23% · ₪1.73 מיליארד זולה ב-0.08%גדולה פי 8
iShares NASDAQ 100 UCITS +10.37%
עלות 0.30% · ₪1.15 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 5קרן זרה
לכל 50 הקרנות על מדד NASDAQ 100 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל Nasdaq 100?
דמי הניהול הקבועים הם 0%, אך הקרן גובה דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.31% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל Nasdaq 100?
מספר הקרן הוא 1200450. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח (מספר 1200443) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.31%.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה Nasdaq 100 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.31% מול 0.63%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.