אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $
קרן מחקה · עוקבת אחרי Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index
מחיר · 23/09
145.14 +0.00%
טווח 52 שבועות
154.18
135.69
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
מדד עוקב
Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $ היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪112 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 38 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪112 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.51%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 17.2 24'
10.5 25'
1.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.0 | 3.4 | -5.4 | 3.9 | 0.4 | -2.3 | -0.3 | 3.1 | -3.8 | |||
| 2025'25 | 4.9 | -1.2 | -3.3 | -1.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.7 | 1.2 | -2.6 | 3.3 | 0.9 |
| 2024'24 | -1.2 | 5.0 | 3.8 | -4.0 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | -0.9 | 4.8 | -2.6 |
| 2023'23 | 5.0 | -2.5 | -4.0 | -3.0 | 10.2 | 4.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200625_363_90_ND_2_Y_1_12_01 BXIIMSNT | 99.72% | |
| 02 | TREASURY BILL B 06/18/26 B 06/18/26 | 81.74% | |
| 03 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.06% | |
| 04 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 3.99% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.78% | |
| 06 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.24% | |
| 07 | F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 3.11% | |
| 08 | F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 2.81% | |
| 09 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 1.19% | |
| 10 | פיקדון בבנק מסוים | 1.06% |
10 החזקות גדולות מתוך 59 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ85.7%
אג"ח קונצרני11.0%
פיקדונות ומזומן-1.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 67 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.79%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.79%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.79%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.78%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.78%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $?
מספר הקרן הוא 5137179. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח (מספר 5134689) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.81%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.