אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 220.26
200.04 230.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.81%
0.79% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 67 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-1.24%
מתחילת השנה +0.49% 3 שנים +20.25% 5 שנים +55.25%
שווי נכסים
₪450 מיליון
מקום 26 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector Net TR Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪450 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.24%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-1.24%
אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 23.8 21'
-1.8 22'
34.8 23'
18.4 24'
-3.2 25'
0.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 4.9 | -4.8 | -3.1 | -3.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | ||||
| 2025'25 | 3.0 | -1.6 | 1.4 | -4.3 | -0.6 | -1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | -4.2 | 3.9 | -1.7 |
| 2024'24 | -0.8 | 2.9 | 7.1 | -2.2 | 1.1 | 3.7 | 3.2 | -1.3 | 4.3 | -0.4 | 2.7 | -3.0 |
| 2023'23 | 8.1 | 2.7 | -1.0 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 1.4 | -3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.9 |
| 2022'22 | -0.2 | -3.3 | 3.3 | 1.0 | -3.3 | -4.0 | 5.8 | -3.7 | -1.2 | 5.2 | 4.6 | -5.1 |
| 2021'21 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | -4.1 | 2.8 | -3.7 | 6.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 3.2%.
כמה היא עולה?
0.81% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪81 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.81%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ52.4%
אג"ח קונצרני31.8%
פיקדונות ומזומן22.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_250226_365_90_ND_2_Y_1_12_01 BXIIMSNT | 100.02% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 13.66% | |
| 03 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.24% | |
| 04 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.88% | |
| 05 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.88% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 7.43% | |
| 07 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.80% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.07% | |
| 09 | F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -5.97% | |
| 10 | F_180226_154_154_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 138 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 67 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.80%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.79%
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.79%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.79%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.78%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.78%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector?
מספר הקרן הוא 5130737. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח (מספר 5134689) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.81%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.