אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי MSCI EMERGING MARKETS
שינוי יומי · 10/08
+0.00%
מחיר סגירה 160.23
133.19 168.29
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.80% ניהול + 0.10% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.09% היקרה 1.17%
מיקום בין 6 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+17.52%
מתחילת השנה +12.19% 3 שנים +38.87% 5 שנים +27.44%
שווי נכסים
₪108 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 6 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪668 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI EMERGING MARKETS במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪108 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI EMERGING MARKETS - NTR
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.52%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.52%
אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -16.5 15'
9.0 16'
21.3 17'
-9.2 18'
8.6 19'
9.0 20'
-6.8 21'
-9.7 22'
10.5 23'
7.0 24'
15.7 25'
12.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.6 | 5.8 | -7.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | -1.1 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -2.6 | 3.7 | 4.0 | -1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 6.7 | 2.1 | -2.1 | 0.5 |
| 2024'24 | -4.4 | 2.0 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | -2.1 | 9.1 | -4.8 | -5.5 | -0.3 |
| 2023'23 | 5.8 | -2.3 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 2.5 | 6.1 | -3.2 | -2.3 | 1.4 | -0.3 | 1.3 |
| 2022'22 | 1.8 | -3.5 | -3.9 | -2.4 | 1.0 | 0.3 | -2.7 | -4.2 | -5.0 | -3.7 | 12.9 | 0.7 |
| 2021'21 | 7.9 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 2.0 | -6.1 | -0.5 | -3.2 | 0.7 | -6.1 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.7%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-6 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.50%, והזולה שבהן גובה 0.09% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ56.4%
אג"ח קונצרני26.8%
פיקדונות ומזומן7.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_126_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEEGF | 97.70% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.35% | |
| 03 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.83% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.00% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 9.80% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.60% | |
| 07 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.65% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.65% | |
| 09 | F_040226_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.71% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 105 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS +19.80%
עלות 0.09% · ₪161 מיליון זולה ב-0.84%קרן זרה
MTF סל MSCI Emerging Markets +19.29%
עלות 0.38% · ₪159 מיליון זולה ב-0.55%
הראל סל MSCI Emerging Markets +17.81%
עלות 0.42% · ₪33 מיליון זולה ב-0.52%
תכלית סל MSCI Emerging Markets +17.79%
עלות 0.58% · ₪107 מיליון זולה ב-0.35%
קסם MSCI Emerging Markets ETF +19.16%
עלות 1.17% · ₪668 מיליון גדולה פי 6
לכל 11 הקרנות על מדד MSCI EMERGING MARKETS ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets?
מספר הקרן הוא 5119318. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה MSCI Emerging Markets מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.