אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Bloomberg US Corporate 1-5 Year - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 7,580.17
7128.48 8437.16
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.42%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.69%
מתחילת השנה -5.26% 3 שנים -6.40%
שווי נכסים
₪79 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪269 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Corporate 1-5 Year - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪79 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.69%
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 8.8 23'
4.6 24'
-7.0 25'
-5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 2.1 | -0.2 | -6.5 | -3.9 | 5.2 | 3.0 | -1.9 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.4 | 4.9 | -2.3 | -2.8 | -3.2 | 0.9 | -0.8 | -0.4 | -1.4 | 1.1 | -2.4 |
| 2024'24 | 0.6 | -2.6 | 3.6 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 1.7 | -1.6 | 2.5 | -0.4 | -1.7 | -0.4 |
| 2023'23 | -0.1 | 4.1 | -1.1 | 2.3 | 2.1 | -1.3 | -0.0 | 3.9 | 0.3 | 4.9 | -5.4 | -0.7 |
| 2022'22 | -2.1 | 2.9 | 0.4 | 4.1 | -1.4 | -3.5 | 4.3 | -1.7 | 0.3 | 2.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.8%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 7.0%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני130.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
פיקדונות ומזומן19.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 BUC1TRUU | 100.96% | |
| 02 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.95% | |
| 03 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.71% | |
| 04 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.30% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 12.26% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 8.67% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.54% | |
| 08 | F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 8.17% | |
| 09 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.07% | |
| 10 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 93 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.11%
עלות 0.18% · ₪269 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 3
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years -10.16%
עלות 0.22% · ₪113 מיליון זולה ב-0.20%
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -10.16%
עלות 0.28% · ₪229 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.48%
עלות 0.28% · ₪109 מיליון זולה ב-0.14%
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds -9.75%
עלות 0.28% · ₪30 מיליון זולה ב-0.14%
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF -10.20%
עלות 0.33% · ₪30 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years?
מספר הקרן הוא 5134812. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח (מספר 5134838) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.42%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.