MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR
מחיר · 23/09
98.12 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.04
92.84
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות על המדד
0.28%
0
מדד עוקב
S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
השוואת 6 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪103 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 39 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות על המדד)₪103 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.83%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.83%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -0.4 19'
-3.0 20'
-5.1 21'
4.9 22'
9.1 23'
4.1 24'
-6.7 25'
-6.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.6 | 2.3 | -0.6 | -6.6 | -4.1 | 5.2 | 2.6 | -2.1 | -0.0 | |||
| 2025'25 | -1.2 | 0.6 | 5.4 | -2.2 | -3.2 | -3.0 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -1.3 | 1.2 | -2.6 |
| 2024'24 | 0.5 | -3.0 | 3.8 | 0.7 | -0.1 | 2.4 | 2.1 | -1.5 | 2.5 | -1.1 | -1.5 | -0.7 |
| 2023'23 | 0.0 | 3.8 | -0.1 | 2.3 | 2.1 | -1.6 | -0.2 | 3.8 | -0.0 | 4.6 | -4.9 | -0.6 |
| 2022'22 | 0.8 | -0.3 | -2.6 | 2.7 | 0.8 | 3.7 | -0.8 | -4.2 | 4.0 | -1.6 | 0.7 | 1.9 |
| 2021'21 | 1.8 | -1.3 | 1.8 | -2.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.2 | 0.5 | -2.7 | -1.2 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -22.3%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 6.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 ORCL 4.95 | 3.41% | |
| 02 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.40% | |
| 03 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 3.40% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 WFC 5.574 | 3.40% | |
| 05 | AT&T INC T 4.3 02/15/30 T 4.3 02/1 | 3.40% | |
| 06 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 AMGEN 5.25 | 3.40% | |
| 07 | MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 MS 2.699 0 | 3.40% | |
| 08 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 VZ 2.55 21 | 3.40% | |
| 09 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 JPM 2.739 | 3.40% | |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 BAC 2.496 | 3.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.4%
פיקדונות ומזומן-1.2%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -9.45%
עלות 0.18% · ₪257 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year -7.67%
עלות 0.27% · ₪230 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -9.50%
עלות 0.28% · ₪218 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
לכל 6 הקרנות על מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year - GTR ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year?
מספר הקרן הוא 5127667. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח (מספר 5138482) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.23%.