אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Bloomberg US Corporate 1-5 Year - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,186.82
2139.15 2198.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.42%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.23%
מתחילת השנה +0.20% 3 שנים +11.67%
שווי נכסים
₪195 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪457 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Bloomberg US Corporate 1-5 Year - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪195 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.23%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.23%
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.5 23'
2.5 24'
5.7 25'
0.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | 0.5 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | -1.1 | 0.2 | -0.1 |
| 2023'23 | 1.3 | -1.7 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -0.1 | 2.0 | 1.7 |
| 2022'22 | -2.1 | -1.3 | 0.4 | -1.6 | 1.4 | -1.5 | -2.4 | -0.7 | 1.9 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני125.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.6%
פיקדונות ומזומן17.9%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_310326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 BUC1TRUU | 96.81% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.34% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 10.25% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 9.76% | |
| 05 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.95% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.87% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 6.05% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.09% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 3.26% | |
| 10 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 3.22% |
10 החזקות גדולות מתוך 76 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +2.19%
עלות 0.23% · ₪83 מיליון זולה ב-0.19%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +1.64%
עלות 0.23% · ₪161 מיליון זולה ב-0.19%
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח +1.84%
עלות 0.24% · ₪457 מיליון זולה ב-0.18%גדולה פי 2
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח +1.69%
עלות 0.33% · ₪47 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5134838. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years (מספר 5134812) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.42%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.