קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · קסם · עוקבת אחרי iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.43%
מחיר סגירה 17,547.00
17230.00 17907.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.33%
0.30% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.23% היקרה 0.42%
מיקום בין 5 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.69%
מתחילת השנה -0.66% 3 שנים +12.11% 5 שנים -0.80%
שווי נכסים
₪47 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 5 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪457 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪47 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 57 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.69%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.69%
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.4 19'
5.8 20'
-2.6 21'
-12.6 22'
5.9 23'
2.2 24'
6.7 25'
-0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 1.3 | -1.9 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | -0.8 |
| 2024'24 | 0.0 | -1.3 | 1.1 | -1.9 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | -1.7 | -0.2 | -0.3 |
| 2023'23 | 2.5 | -2.5 | 2.1 | 0.9 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -2.2 | -0.4 | 3.6 | 2.7 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.8 | -2.7 | -2.3 | 0.4 | -3.0 | 2.5 | -1.8 | -4.1 | -0.6 | 2.7 | -0.2 |
| 2021'21 | -0.2 | -1.8 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.6%.
כמה היא עולה?
0.33% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪33 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.33%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני הוא 0.24%, והזולה שבהן גובה 0.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.6%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -93.93% | |
| 02 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 BAC | 4.47% | |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 JPM | 4.01% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33 WFC | 3.76% | |
| 05 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ | 3.57% | |
| 06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3 GS | 3.28% | |
| 07 | Collateral | -2.91% | |
| 08 | PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 PFE | 2.64% | |
| 09 | CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 C | 2.64% | |
| 10 | META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 META | 2.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +2.19%
עלות 0.23% · ₪83 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח +1.64%
עלות 0.23% · ₪161 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח +1.84%
עלות 0.24% · ₪457 מיליון אותו מדדזולה ב-0.09%גדולה פי 10
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח +2.23%
עלות 0.42% · ₪195 מיליון גדולה פי 4
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1147263. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF (מספר 1147297) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.33%.