קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח
קרן סל · עוקבת אחרי iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR
מחיר · 23/09
17,101.00 -1.41%
טווח 52 שבועות
17907.00
17101.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות בקטגוריה
0.42%
0
מדד עוקב
iBoxx $ Corporates Liquid 3-7
השוואת 4 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 57 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
שווי נכסים (מקום 5 מבין 5 הקרנות בקטגוריה)₪45 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -1.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-1.90%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.4 19'
5.8 20'
-2.6 21'
-12.6 22'
5.9 23'
2.2 24'
6.7 25'
-3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.1 | 1.3 | -1.9 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -0.5 | 0.1 | -2.3 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | -0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | -0.8 |
| 2024'24 | 0.0 | -1.3 | 1.1 | -1.9 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | -1.7 | -0.2 | -0.3 |
| 2023'23 | 2.5 | -2.5 | 2.1 | 0.9 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -2.2 | -0.4 | 3.6 | 2.7 |
| 2022'22 | -2.2 | -1.8 | -2.7 | -2.3 | 0.4 | -3.0 | 2.5 | -1.8 | -4.1 | -0.6 | 2.7 | -0.2 |
| 2021'21 | -0.2 | -1.8 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.6%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -93.93% | |
| 02 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 BAC | 4.47% | |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 JPM | 4.01% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33 WFC | 3.76% | |
| 05 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ | 3.57% | |
| 06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3 GS | 3.28% | |
| 07 | Collateral | -2.91% | |
| 08 | PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 PFE | 2.64% | |
| 09 | CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 C | 2.64% | |
| 10 | META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 META | 2.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 57 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני95.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ1.6%
פיקדונות ומזומן-0.2%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 4 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח -0.68%
עלות 0.23% · ₪83 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח -1.21%
עלות 0.23% · ₪154 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח -1.82%
עלות 0.24% · ₪451 מיליון אותו מדדזולה ב-0.09%גדולה פי 10
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח +0.09%
עלות 0.42% · ₪189 מיליון גדולה פי 4
לכל 5 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 1147263. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF (מספר 1147297) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.33%.