הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 623.42
588.84 695.93
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.20% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.42%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-10.16%
מתחילת השנה -6.19% 3 שנים -6.02%
שווי נכסים
₪113 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪269 מיליון
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד iBoxx $ Corporates Liquid 3-7 - GTR וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪113 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 61 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -10.16%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-10.16%
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 3.7 24'
-5.5 25'
-6.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.5 | -1.0 | -6.5 | -4.0 | 5.3 | 2.3 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.1 | 0.9 | 5.4 | -2.3 | -3.1 | -2.8 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -1.3 | 1.3 | -2.7 |
| 2024'24 | 0.5 | -3.3 | 4.0 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | -1.3 | 2.7 | -1.5 | -1.4 | -1.2 |
| 2023'23 | -0.4 | -0.2 | 3.6 | -0.7 | 4.1 | -3.9 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.1%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.5%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.1%
פיקדונות ומזומן-1.0%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 BAC 5.015 | 4.57% | |
| 02 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 JPM 4.912 | 4.05% | |
| 03 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33 WFC 4.897 | 3.87% | |
| 04 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 VZ 2.355 1 | 3.64% | |
| 05 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.516 01/21/3 GS 4.516 0 | 3.36% | |
| 06 | MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3 MS 4.734 0 | 2.78% | |
| 07 | CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 C 4.542 09 | 2.75% | |
| 08 | PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 PFE 4.65 2 | 2.68% | |
| 09 | META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 META 3.85 | 2.53% | |
| 10 | AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 AMGEN 5.25 | 2.49% |
10 החזקות גדולות מתוך 61 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.11%
עלות 0.18% · ₪269 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 2
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -10.16%
עלות 0.28% · ₪229 מיליון גדולה פי 2
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.48%
עלות 0.28% · ₪109 מיליון
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds -9.75%
עלות 0.28% · ₪30 מיליון
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF -10.20%
עלות 0.33% · ₪30 מיליון אותו מדד
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years -9.69%
עלות 0.42% · ₪79 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years?
מספר הקרן הוא 5137021. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח (מספר 5129770) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.24%.