MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס Top 10 US Banks Bonds
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 91.70
86.22 101.96
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.28%
0.25% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.42%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-9.75%
מתחילת השנה -5.61%
שווי נכסים
₪30 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪269 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס Top 10 US Banks Bonds וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪30 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 18 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס Top 10 US Banks Bonds
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -9.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-9.75%
MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -5.3 25'
-5.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.3 | -0.5 | -6.6 | -4.1 | 5.3 | 2.8 | -1.8 | ||||
| 2025'25 | -1.0 | 0.8 | 5.3 | -2.2 | -3.0 | -2.6 | 0.7 | -0.5 | -0.2 | -1.3 | 1.3 | -2.5 |
| 2024'24 | 2.9 | 2.5 | -1.1 | 2.7 | -1.8 | -1.4 | -1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -21.0%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 5.3%.
כמה היא עולה?
0.28% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪28 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.28%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני הוא 0.28%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן0.4%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 BAC 2.496 | 15.09% | |
| 02 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 15.00% | |
| 03 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 JPM 4.493 | 14.00% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.15 01/24/29 WFC 4.15 1 | 11.71% | |
| 05 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.8 03/15/30 GS 3.8 3/3 | 11.38% | |
| 06 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 PNC 2.55 2 | 8.76% | |
| 07 | TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 TFC 7.161 | 8.66% | |
| 08 | MORGAN STANLEY MS 7 1/4 04/01/32 MS 7.25 04 | 5.23% | |
| 09 | US BANCORP USB 1 3/8 07/22/30 USB 1 3/8 | 5.15% | |
| 10 | M&T BANK CORPORATION MTB 7.413 10/30/29 MTB 7.413 | 4.97% |
10 החזקות גדולות מתוך 18 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.11%
עלות 0.18% · ₪269 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 9
הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years -10.16%
עלות 0.22% · ₪113 מיליון זולה ב-0.06%גדולה פי 4
קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF -10.16%
עלות 0.28% · ₪229 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 8
MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year -10.48%
עלות 0.28% · ₪109 מיליון גדולה פי 4
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF -10.20%
עלות 0.33% · ₪30 מיליון
אי.בי.אי. מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years -9.69%
עלות 0.42% · ₪79 מיליון גדולה פי 3
לכל 7 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה חשופת מט"ח - בינוני ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds?
מספר הקרן הוא 5138458. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.