אזימוט 5/95
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 522.15
500.86 523.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.69% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.57% היקרה 1.82%
מיקום בין 13 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.25%
מתחילת השנה +1.93% 3 שנים +16.77% 5 שנים +18.05%
שווי נכסים
₪203 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 13 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪258 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אזימוט 5/95 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪203 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.86%.
ביצועים
1Y+4.25%
אזימוט 5/95
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.4 15'
0.9 16'
4.7 17'
-3.4 18'
7.2 19'
-0.4 20'
-0.5 21'
-2.6 22'
6.6 23'
5.4 24'
6.1 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| 2023'23 | 2.6 | -2.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -1.0 | -1.3 | 3.2 | 1.3 |
| 2022'22 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.8 | 0.5 | 1.4 | -1.0 | -1.7 | -0.1 | 0.2 | -1.0 |
| 2021'21 | -0.1 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 2.6%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.57% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני53.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ25.0%
פיקדונות ומזומן16.0%
מניות4.2%
קרנות1.4%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 18.09% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.81% | |
| 03 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 4.11% | |
| 04 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.86% | |
| 05 | סלקום אגח יב CEL.B12 | 3.50% | |
| 06 | ממשלתית משתנה11/30 FRN1130 | 3.43% | |
| 07 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 3.42% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 3.34% | |
| 09 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 2.87% | |
| 10 | פועלים אגח201 PLI.B201 | 2.86% |
10 החזקות גדולות מתוך 179 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
איילון תיק לרשויות מקומיות +6.53%
עלות 0.57% · ₪89 מיליון זולה ב-0.16%
מיטב אג"ח עד 5% מניות +6.34%
עלות 0.58% · ₪196 מיליון זולה ב-0.15%
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.02%
עלות 0.59% · ₪52 מיליון זולה ב-0.14%
ילין לפידות 5/95 +5.89%
עלות 0.59% · ₪61 מיליון זולה ב-0.14%
מיטב 5/95 +5.86%
עלות 0.59% · ₪41 מיליון זולה ב-0.14%
קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי +5.44%
עלות 0.62% · ₪53 מיליון זולה ב-0.11%
לכל 13 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט 5/95?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט 5/95?
מספר הקרן הוא 5108279. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.