אזימוט אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
163.02 +0.00%
טווח 52 שבועות
164.05
156.41
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.93% מול הקרנות בקטגוריה
1.21%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אזימוט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪80 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 7 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪80 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.93%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.25%.
ביצועים
1Y+4.29%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אזימוט אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.7 16'
5.4 17'
-2.7 18'
7.1 19'
1.5 20'
2.5 21'
-5.2 22'
4.9 23'
4.8 24'
6.2 25'
2.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | -0.4 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -1.0 | -3.0 | 4.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | 1.0 | 1.2 | -1.7 | -1.9 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.87% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 2.87% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.61% | |
| 04 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.55% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.37% | |
| 06 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 2.36% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 2.29% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 2.27% | |
| 09 | בזק אגח12 BEZQ.B12 | 2.25% | |
| 10 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 2.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.2%
קרנות9.7%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, 10 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.13%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון זולה ב-0.40%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.39%
עלות 0.54% · ₪118 מיליון זולה ב-0.39%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +4.53%
עלות 0.58% · ₪237 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +3.88%
עלות 0.60% · ₪178 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 2
מיטב אג"ח עד 4 שנים +4.90%
עלות 0.62% · ₪231 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +4.82%
עלות 0.62% · ₪184 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116082. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.