אזימוט אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 163.55
155.58 164.05
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.93%
0.89% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.21%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.12%
מתחילת השנה +2.53% 3 שנים +16.85% 5 שנים +14.27%
שווי נכסים
₪80 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪236 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2011
מה זו הקרן?
אזימוט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪80 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.93% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2011
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.12%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.51%.
ביצועים
1Y+5.12%
אזימוט אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 15'
2.7 16'
5.4 17'
-2.7 18'
7.1 19'
1.5 20'
2.5 21'
-5.2 22'
4.9 23'
4.8 24'
6.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.2 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | -1.0 | -3.0 | 4.2 | 2.0 |
| 2022'22 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | 1.0 | 1.2 | -1.7 | -1.9 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.2%.
כמה היא עולה?
0.93% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪93 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.93%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.2%
קרנות9.7%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.87% | |
| 02 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 2.87% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.61% | |
| 04 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.55% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.37% | |
| 06 | אשטרום קב אגח ד ASHG.B4 | 2.36% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח טו HRIS.B15 | 2.29% | |
| 08 | כלל גיוסי הון אגח יב CLLC.B12 | 2.27% | |
| 09 | בזק אגח12 BEZQ.B12 | 2.25% | |
| 10 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 2.20% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אג"ח Total Return +3.66%
עלות 0.53% · ₪46 מיליון זולה ב-0.40%
ילין לפידות תיק אג"ח LV +4.81%
עלות 0.54% · ₪115 מיליון זולה ב-0.39%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים +5.04%
עלות 0.58% · ₪236 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 +4.08%
עלות 0.60% · ₪188 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 2
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות +5.78%
עלות 0.62% · ₪176 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 2
מיטב אג"ח עד 4 שנים +5.59%
עלות 0.62% · ₪227 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.93% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5116082. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.