תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב
קרן סל · עוקבת אחרי אינדקס מדורג פיזור רחב
מחיר · 24/09
1,175.32 +0.00%
טווח 52 שבועות
1177.90
1117.00
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.28% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדורג פיזור רחב וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪163 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.28% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 550 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס מדורג פיזור רחב
שווי נכסים (מקום 23 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪163 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.28%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.22%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.22%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | -0.44% | |
| 02 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.41% | |
| 03 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 0.41% | |
| 04 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 0.41% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.41% | |
| 06 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.41% | |
| 07 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.41% | |
| 08 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 0.41% | |
| 09 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.40% | |
| 10 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 0.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 550 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 54 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.27%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.26%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.26%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.26%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 3
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.28% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל אינדקס מדורג פיזור רחב?
מספר הקרן הוא 1213461. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.