תכלית TTF תל בונד מאגר
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.56
115.95 122.82
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 11 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.70%
מתחילת השנה +3.06% 3 שנים +19.71%
שווי נכסים
₪454 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד מאגר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪454 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 508 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.70%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.70%
תכלית TTF תל בונד מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.5 24'
6.3 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | פועלים אגח204 POL.B204 | 0.52% | |
| 10 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 508 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר +5.56%
עלות 0.17% · ₪82 מיליון
MTF מחקה תל בונד מאגר +5.54%
עלות 0.21% · ₪171 מיליון
MTF סל תל בונד-מאגר +5.58%
עלות 0.23% · ₪868 מיליון גדולה פי 2
הראל סל תל בונד מאגר +5.55%
עלות 0.26% · ₪277 מיליון
תכלית סל תל בונד מאגר +5.44%
עלות 0.27% · ₪1.16 מיליארד גדולה פי 3
לכל 27 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד מאגר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד מאגר?
מספר הקרן הוא 5136916. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד מאגר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד מאגר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.27%.