תכלית TTF תל בונד מאגר
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
מחיר · 24/09
122.53 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.98
116.66
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד מאגר
השוואת 11 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל בונד מאגר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪519 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 508 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל בונד מאגר
שווי נכסים (מקום 5 מבין 11 הקרנות על המדד)₪519 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.11%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.11%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל בונד מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.5 24'
6.3 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | פועלים אגח204 POL.B204 | 0.52% | |
| 10 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 508 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 10 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.01%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר +4.97%
עלות 0.17% · ₪86 מיליון
MTF מחקה תל בונד מאגר +4.96%
עלות 0.21% · ₪172 מיליון
MTF סל תל בונד-מאגר +5.23%
עלות 0.23% · ₪870 מיליון
הראל סל תל בונד מאגר +4.98%
עלות 0.26% · ₪273 מיליון
תכלית סל תל בונד מאגר +5.30%
עלות 0.27% · ₪1.17 מיליארד גדולה פי 2
לכל 11 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל בונד מאגר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל בונד מאגר?
מספר הקרן הוא 5136916. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל בונד מאגר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל בונד מאגר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.27%.