הראל מחקה תל בונד מאגר
קרן מחקה · הראל · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 435.58
411.92 436.53
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.01%
0.00% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 11 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+5.74%
מתחילת השנה +3.08% 3 שנים +19.71% 5 שנים +17.35%
שווי נכסים
₪185 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
הראל מחקה תל בונד מאגר היא קרן נאמנות מחקה של הראל, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪185 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 510 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןהראל
מדד עוקבתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.74%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.74%
הראל מחקה תל בונד מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 7.4 19'
-0.4 20'
5.8 21'
-7.1 22'
6.2 23'
6.4 24'
6.4 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.7 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.1 | 0.7 | 1.0 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.01%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.01%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.52% | |
| 10 | מבנה אגח כה MVNE.B25 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 510 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד.
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר +5.56%
עלות 0.17% · ₪82 מיליון
MTF מחקה תל בונד מאגר +5.54%
עלות 0.21% · ₪171 מיליון
MTF סל תל בונד-מאגר +5.58%
עלות 0.23% · ₪868 מיליון גדולה פי 5
הראל סל תל בונד מאגר +5.55%
עלות 0.26% · ₪277 מיליון
תכלית סל תל בונד מאגר +5.44%
עלות 0.27% · ₪1.16 מיליארד גדולה פי 6
לכל 27 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל מחקה תל בונד מאגר?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל מחקה תל בונד מאגר?
מספר הקרן הוא 5128095. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין הראל סל תל בונד מאגר?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו הראל סל תל בונד מאגר היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.01% מול 0.26%.