אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי תל בונד מאגר
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 123.98
117.44 124.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.17%
0.15% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.32%
מיקום בין 11 הקרנות המקבילות · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.56%
מתחילת השנה +2.97% 3 שנים +19.38% 5 שנים +17.09%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 11 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד מאגר וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.17% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 516 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד מאגר
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.56%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+5.56%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.8 21'
-7.1 22'
6.2 23'
6.4 24'
6.2 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | -0.6 | -2.1 | 3.4 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.4 | -1.1 | -0.1 | -0.7 | -2.1 | 0.7 | 1.0 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | 0.0 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.1%.
כמה היא עולה?
0.17% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪17 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.17%
להשוואה: חציון העלות ב-11 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.26%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.3%
חשיפה למט"ח0.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 0.52% | |
| 02 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 0.52% | |
| 03 | עזריאלי אגח ט AZRL.B9 | 0.52% | |
| 04 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 0.52% | |
| 05 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 0.52% | |
| 06 | חשמל אגח31 ELEC.B31 | 0.52% | |
| 07 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 0.52% | |
| 08 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 0.52% | |
| 09 | עזריאלי אגח ז AZRL.B7 | 0.52% | |
| 10 | פועלים אגח204 POL.B204 | 0.52% |
10 החזקות גדולות מתוך 516 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 2 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 2
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 6
MTF מחקה תל בונד מאגר +5.54%
עלות 0.21% · ₪171 מיליון גדולה פי 2
MTF סל תל בונד-מאגר +5.58%
עלות 0.23% · ₪868 מיליון גדולה פי 11
הראל סל תל בונד מאגר +5.55%
עלות 0.26% · ₪277 מיליון גדולה פי 3
תכלית סל תל בונד מאגר +5.44%
עלות 0.27% · ₪1.16 מיליארד גדולה פי 14
לכל 27 הקרנות על מדד תל בונד מאגר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.17% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד מאגר?
מספר הקרן הוא 5131636. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.