MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 119.63
112.97 119.86
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.90%
מתחילת השנה +3.33% 3 שנים +19.13%
שווי נכסים
₪39 מיליון
מקום 54 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪39 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 198 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבאינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.90%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.90%
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.8 24'
6.2 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | -0.2 | -0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | -0.0 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | 3.0 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.5%.
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 1.08% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.08% | |
| 03 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.08% | |
| 04 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 1.07% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנ אגח70 MZIS.B70 | 1.07% | |
| 06 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.07% | |
| 07 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.07% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 1.07% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 1.07% | |
| 10 | דיסק מנ אגח יז DSMN.B17 | 1.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 198 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון גדולה פי 10
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון גדולה פי 12
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון
ATF מחקה תל בונד A פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪11 מיליון
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ?
מספר הקרן הוא 5136825. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.