שינוי יומי · 11/08
-0.08%
מחיר סגירה 6,230.00
5491.00 7035.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.68%
0.65% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.12% היקרה 0.93%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-11.44%
מתחילת השנה -3.66% 3 שנים -4.83% 5 שנים -20.27%
שווי נכסים
₪5 מיליון
מקום 11 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.01 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל MDAX היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד MDAX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪5 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.68% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבMDAX - NTR
מטבע בסיסEUR
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -11.44%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-11.44%
תכלית סל MDAX
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 16.9 19'
11.5 20'
-0.1 21'
-23.8 22'
15.7 23'
-11.9 24'
17.0 25'
-3.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -1.9 | -11.3 | 2.6 | 4.6 | -1.2 | 5.2 | -2.4 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 7.7 | 3.5 | 2.3 | 8.5 | -2.1 | -0.4 | 2.1 | -4.3 | -4.5 | -1.6 | 4.0 |
| 2024'24 | -6.0 | 0.7 | 4.1 | -2.1 | 1.5 | -4.9 | 1.5 | -0.4 | 7.9 | -4.0 | -6.0 | -3.8 |
| 2023'23 | 15.4 | 2.5 | -7.9 | 8.7 | -3.6 | -2.3 | 9.3 | -0.1 | -10.0 | -1.1 | 3.1 | 3.4 |
| 2022'22 | -3.5 | -4.0 | -3.5 | -4.6 | 2.5 | -13.9 | -0.8 | -7.8 | -12.2 | 12.8 | 10.2 | 1.3 |
| 2021'21 | 1.5 | 2.5 | -4.7 | 6.2 | -1.4 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | -5.8 | -0.1 | -5.7 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -46.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 23.8%.
כמה היא עולה?
0.68% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪68 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.68%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים הוא 0.38%, והזולה שבהן גובה 0.12% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.9%
פיקדונות ומזומן47.2%
קרנות0.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 MDAX | 99.41% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 22.02% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.87% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 19.42% | |
| 05 | F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 18.69% | |
| 06 | F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 15.58% | |
| 07 | F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 EURILS | 15.58% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.16% | |
| 09 | SPOT_EURILS EURILS | 13.08% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.35% |
10 החזקות גדולות מתוך 30 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares Core MSCI Europe UCITS EUR Acc +7.57%
עלות 0.12% · ₪1.01 מיליארד זולה ב-0.56%גדולה פי 189קרן זרה
Invesco STOXX Europe 600 UCITS Acc +6.87%
עלות 0.19% · ₪49 מיליון זולה ב-0.49%גדולה פי 9קרן זרה
תכלית DAX TTF -4.91%
עלות 0.23% · ₪69 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 13
MTF מחקה DAX -4.83%
עלות 0.32% · ₪50 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 9
קסם DAX KTF -4.84%
עלות 0.33% · ₪22 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 4
קסם MDAX ETF -11.73%
עלות 0.33% · ₪5 מיליון אותו מדדזולה ב-0.35%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אירופה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל MDAX?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.68% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל MDAX?
מספר הקרן הוא 1145283. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית סל MDAX מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה מנוטרלת המט"ח?
קרן זו חשופה לשערי המטבע - כשהשקל מתחזק, התשואה השקלית נפגעת. לקרן האחות תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח (מספר 1145309) יש גידור מטבע, בעלות כוללת של 0.88%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.