תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי US Capital Markets iNDEX
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.64
93.76 117.39
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+1.67%
מתחילת השנה +2.02%
שווי נכסים
₪15 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד US Capital Markets iNDEX, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבUS Capital Markets iNDEX
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.67%
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.2 | -7.7 | -7.3 | 8.3 | 0.0 | -2.2 | 7.4 | 3.5 | ||||
| 2025'25 | 5.6 | -0.4 | 0.3 | -4.1 | -0.4 | 4.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.1%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Financial הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ72.1%
פיקדונות ומזומן19.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150925_268_90_ND_1_Y_1_12_01 6234 | 92.23% | |
| 02 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 23.72% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 15.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 14.25% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 11.45% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 10.76% | |
| 07 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.32% | |
| 08 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 8.21% | |
| 09 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.63% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.50% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Financial גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.42% · ₪8 מיליון זולה ב-0.11%
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +11.02%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 4
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 8
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח —
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון גדולה פי 2
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5140637. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.