אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס מבטחי משנה גלובלי
מחיר · 23/09
104.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
110.05
93.45
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.42% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Financial
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד אינדקס מבטחי משנה גלובלי, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2026, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבאינדקס מבטחי משנה גלובלי
שווי נכסים (מקום 8 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪8 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.42%
כמה היא הניבה?
ביצועים
מאז הקמה+4.61%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 REINSUR | 81.45% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 21.04% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 10.94% | |
| 04 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.60% | |
| 05 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.57% | |
| 06 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 6.96% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 6.94% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.92% | |
| 09 | פיקדון בבנק מסוים | 6.43% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 6.29% |
10 החזקות גדולות מתוך 36 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.3%
פיקדונות ומזומן44.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Financial - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +0.48%
עלות 0.43% · ₪67 מיליון גדולה פי 8
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +0.65%
עלות 0.43% · ₪59 מיליון גדולה פי 7
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.70%
עלות 0.52% · ₪112 מיליון גדולה פי 14
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח -27.89%
עלות 0.53% · ₪1 מיליון
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.45%
עלות 0.53% · ₪26 מיליון גדולה פי 3
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח -6.06%
עלות 0.53% · ₪16 מיליון גדולה פי 2
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5142013. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.