MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers
מחיר · 23/09
76.48 +0.00%
טווח 52 שבועות
102.45
69.28
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.53% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Financial
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמגדל
שווי נכסים (מקום 9 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪1 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.53%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -27.89%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-27.89%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.6 | -13.5 | -6.4 | 9.6 | -3.5 | -4.7 | 5.1 | 10.3 | -12.3 | |||
| 2025'25 | -6.8 | 2.2 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 BUALTTR Index | 94.97% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 27.30% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 16.27% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 15.56% | |
| 05 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.56% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 13.75% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | 13.72% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 11.06% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 4.69% | |
| 10 | S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 BUALTTR Index | 3.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Financial, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.42% · ₪8 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 6
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +0.48%
עלות 0.43% · ₪67 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 48
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +0.65%
עלות 0.43% · ₪59 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 42
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.70%
עלות 0.52% · ₪112 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 80
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +1.45%
עלות 0.53% · ₪26 מיליון גדולה פי 19
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח -6.06%
עלות 0.53% · ₪16 מיליון גדולה פי 11
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5140884. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.