MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 88.80
69.28 106.06
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.42% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-8.04%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪1 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪118 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪1 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -8.04%.
ביצועים
מאז הקמה-11.20%
MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -4.6 | -13.5 | -6.4 | 9.6 | -3.5 | -4.7 | 5.1 | 12.3 | ||||
| 2025'25 | -6.8 | 2.2 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.7%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Financial הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.42% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ86.8%
פיקדונות ומזומן2.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 BUALTTR Index | 94.97% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 616 מקמ616 | 27.30% | |
| 03 | מלווה קצר מועד 1016 מקמ1016 | 16.27% | |
| 04 | פקדון בבנק מסוים | 15.56% | |
| 05 | Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.56% | |
| 06 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 13.75% | |
| 07 | מלווה קצר מועד 417 מקמ417 | 13.72% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 11.06% | |
| 09 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 4.69% | |
| 10 | S_090925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 BUALTTR Index | 3.39% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית Financial גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה אינדקס מבטחי משנה גלובלי מנוטרלת דולר —
עלות 0.42% · ₪8 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 5
קסם S&P Financial KTF מנוטרלת מט"ח +11.02%
עלות 0.43% · ₪66 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 47
אי.בי.אי. מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח +11.15%
עלות 0.43% · ₪54 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 39
הראל סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.70%
עלות 0.52% · ₪118 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 84
תכלית סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח +10.23%
עלות 0.53% · ₪27 מיליון גדולה פי 19
תכלית TTF US Capital Markets iNDEX מנוטרלת מט"ח +1.67%
עלות 0.53% · ₪15 מיליון גדולה פי 11
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Financial ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5140884. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.