תכלית TTF S&P 500 Growth
קרן מחקה · עוקבת אחרי S&P 500 Growth
מחיר · 23/09
122.50 +0.00%
טווח 52 שבועות
122.74
97.71
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.33% מול הקרנות בקטגוריה
1.47%
0
קטגוריה
אמריקה- שווקים מפותחים
השוואת 90 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF S&P 500 Growth היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד S&P 500 Growth וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪4 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.33% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבS&P 500 Growth
שווי נכסים (מקום 84 מבין 90 הקרנות בקטגוריה)₪4 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.33%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.63%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+7.63%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF S&P 500 Growth
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 6.2 25'
9.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.4 | -2.2 | -5.8 | 7.1 | 3.1 | 3.8 | -0.4 | 2.5 | 3.3 | |||
| 2025'25 | 1.2 | -5.5 | -2.2 | -0.9 | 6.2 | 1.9 | 4.0 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | -0.6 | -2.3 |
| 2024'24 | -1.7 | 5.4 | -0.2 | 2.9 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -19.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 SPTRSGX | 95.88% | |
| 02 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 27.78% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 16.45% | |
| 04 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 13.21% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.21% | |
| 06 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.72% | |
| 07 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.65% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.44% | |
| 09 | F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.99% | |
| 10 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.1%
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.0%
פיקדונות ומזומן18.2%
קרנות4.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח100.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 89 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים, 35 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +5.75%
עלות 0.01% · ₪17 מיליון זולה ב-0.32%גדולה פי 4
ילין לפידות מחקה S&P 500 +6.78%
עלות 0.02% · ₪216 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 50
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪21 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +2.51%
עלות 0.02% · ₪47 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 11
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +6.38%
עלות 0.03% · ₪76 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 18
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +13.47%
עלות 0.03% · ₪67 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 16
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF S&P 500 Growth?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.33% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF S&P 500 Growth?
מספר הקרן הוא 5138805. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.