תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
מחיר · 24/09
117.46 +0.00%
טווח 52 שבועות
117.91
111.68
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪97 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 58 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
שווי נכסים (מקום 35 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪97 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.18%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.18%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.7 23'
4.7 24'
6.1 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.5 | -2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | -0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -1.2 | 3.1 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.4 | 0.2 | 0.3 | -0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 4.03% | |
| 02 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 4.03% | |
| 03 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 4.01% | |
| 04 | אלון רבוע כחול אגח ח BSI.B8 | 4.01% | |
| 05 | פז נפט אגח ח PAZ.B8 | 3.97% | |
| 06 | שלמה החז אגח יט SHLD.B19 | 3.25% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח יט HRIS.B19 | 3.08% | |
| 08 | וילאר אגח י VILR.B10 | 2.88% | |
| 09 | אלקו אגח יד ELCO.B14 | 2.62% | |
| 10 | קרסו מוטורס אגח ו CRSM.B6 | 2.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 58 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 4
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.16%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.16%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 5
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4?
מספר הקרן הוא 5136031. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.