תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר · 24/09
118.28 +0.00%
טווח 52 שבועות
118.50
112.70
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.18% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים) היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים). הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪15 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 50 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 67 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪15 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.18%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.02%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.02%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.7 23'
5.0 24'
4.7 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 1.8 | 0.6 |
| 2022'22 | -1.1 | -0.2 | 0.1 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מגדל הון אגח יא MGDF.B11 | 3.06% | |
| 02 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 3.05% | |
| 03 | חברה לישראל אגח14 ILC.B14 | 3.05% | |
| 04 | מגדל הון אגח ט MGDF.B9 | 3.04% | |
| 05 | מגוריט אגח ג MGRT.B3 | 3.04% | |
| 06 | אלבר אגח כ ALBR.B20 | 3.03% | |
| 07 | ירושלים הנפ אגח טז JRIS.B16 | 3.03% | |
| 08 | ריט 1 אגח ה RIT1.B5 | 3.03% | |
| 09 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 3.03% | |
| 10 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 3.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 50 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני101.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 11 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 13
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 28
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 3
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 36
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.06%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)?
מספר הקרן הוא 5136023. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.