תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס מדורג 5+ מאוזן
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.82
129.00 140.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.97%
מתחילת השנה +3.51% 3 שנים +24.34% 5 שנים +16.88%
שווי נכסים
₪85 מיליון
מקום 38 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדורג 5+ מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪85 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 81 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס מדורג 5+ מאוזן
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.97%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.97%
תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.3 18'
11.2 19'
1.3 20'
6.4 21'
-11.1 22'
6.0 23'
6.3 24'
9.7 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.2 | -1.0 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | -0.7 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.3 | -1.0 | 1.0 | -0.0 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | -1.3 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| 2023'23 | 1.9 | -4.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | -1.1 | -3.0 | 4.3 | 2.5 |
| 2022'22 | -2.4 | -1.9 | -0.6 | -1.4 | -2.6 | 0.7 | 1.5 | -1.6 | -2.6 | 0.2 | 0.1 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -13.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.1%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 2.01% | |
| 02 | אמות אגח י AMOT.B10 | 2.01% | |
| 03 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 2.01% | |
| 04 | הראל הנפקות נדחים כא HRIS.B21 | 2.01% | |
| 05 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 2.01% | |
| 06 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 2.01% | |
| 07 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 2.00% | |
| 08 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 2.00% | |
| 09 | מגדלי תיכון אגח ז MDTR.B7 | 2.00% | |
| 10 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 81 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 5
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס מדורג 5+ מאוזן?
מספר הקרן הוא 5124417. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.