תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי אינדקס מדורג 2-5 מאוזן
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 128.33
121.90 128.67
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.23%
0.20% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 0.53%
מיקום בין 77 הקרנות בקטגוריה · 25 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.27%
מתחילת השנה +2.68% 3 שנים +19.33% 5 שנים +19.66%
שווי נכסים
₪86 מיליון
מקום 37 בגודלה מבין 77 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.16 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס מדורג 2-5 מאוזן. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪86 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 266 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס מדורג 2-5 מאוזן
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.27%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.27%
תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -2.2 18'
5.8 19'
-2.5 20'
5.3 21'
-4.3 22'
5.8 23'
6.4 24'
6.3 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.7 | -2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | -1.2 | 2.7 | 1.6 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | -1.4 | -0.3 | 0.1 | -0.3 |
| 2021'21 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.3%.
כמה היא עולה?
0.23% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪23 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.23%
להשוואה: חציון העלות ב-77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד הוא 0.25%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.2%
פיקדונות ומזומן-0.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 0.76% | |
| 02 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 0.76% | |
| 03 | אפי נכסים אגח יז AFPR.B17 | 0.76% | |
| 04 | פניקס הון אגח טז PNCP.B16 | 0.76% | |
| 05 | אלקטרה אגח ו ELTR.B6 | 0.76% | |
| 06 | אמות אגח ז AMOT.B7 | 0.76% | |
| 07 | פועלים אגח102 POL.B102 | 0.76% | |
| 08 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 0.76% | |
| 09 | הראל השקעות בביטוח אגח א HARL.B1 | 0.76% | |
| 10 | כלל גיוסי הון אגח יא CLLC.B11 | 0.76% |
10 החזקות גדולות מתוך 266 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 25 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.74%
עלות 0.01% · ₪185 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.90%
עלות 0.02% · ₪39 מיליון זולה ב-0.21%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +7.46%
עלות 0.02% · ₪393 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 5
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪46 מיליון זולה ב-0.21%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.70%
עלות 0.03% · ₪454 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 5
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪3 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס מדורג 2-5 מאוזן?
מספר הקרן הוא 5124425. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.