תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח
מחיר · 24/09
121.35 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.66
114.95
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.38% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪210 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.38% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 323 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבאינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח
שווי נכסים (מקום 15 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪210 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.38%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.62%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 6.4 21'
-9.4 22'
6.6 23'
7.0 24'
6.6 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.2 | -0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | -0.8 | -2.6 | 4.0 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.4 | -0.1 | -1.1 | -2.6 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | -2.2 | -0.1 | -0.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ויתניה אגח ה VTNA.B5 | 0.75% | |
| 02 | מכלול אגח ב MCLL.B2 | 0.71% | |
| 03 | אדגר אגח סד י' ADGR.B10 | 0.68% | |
| 04 | יוניברסל אגח ג UNMI.B3 | 0.57% | |
| 05 | אספן גרופ אגח ט ASGR.B9 | 0.56% | |
| 06 | מגה אור אגח ז MGOR.B7 | 0.55% | |
| 07 | ג'י סיטי אגח כ GCT.B20 | 0.55% | |
| 08 | אלרוב נדלן אגח ה' ALRP.B5 | 0.54% | |
| 09 | אדמה אגח ב ADAMA.B2 | 0.53% | |
| 10 | אדגר אגח יג ADGR.B13 | 0.53% |
10 החזקות גדולות מתוך 323 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.1%
פיקדונות ומזומן-0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 73 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 2
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.36%
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.36%
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 2
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.27%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.38% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי?
מספר הקרן הוא 5132535. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.