תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי INDXX SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PROVIDERS
שינוי יומי · 06/08
+0.00%
מחיר סגירה 244.58
100.51 304.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+136.72%
מתחילת השנה +70.37% 3 שנים +167.04%
שווי נכסים
₪68 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד INDXX SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PROVIDERS, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪68 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +136.72%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+136.72%
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -35.9 22'
54.3 23'
-0.8 24'
41.2 25'
70.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 18.2 | 3.1 | -3.8 | 26.6 | 15.5 | 16.9 | -19.7 | 5.9 | ||||
| 2025'25 | 2.2 | -8.8 | -10.3 | 1.0 | 6.3 | 17.2 | -3.5 | 0.1 | 22.0 | 14.4 | -4.7 | 4.5 |
| 2024'24 | 3.6 | 14.2 | -2.4 | -6.7 | 3.2 | 6.3 | -12.5 | 1.1 | -5.3 | -4.1 | 1.4 | 2.9 |
| 2023'23 | 18.4 | -3.2 | 7.5 | -9.0 | 19.5 | 2.9 | 4.6 | -3.9 | -7.4 | -3.5 | 16.6 | 7.0 |
| 2022'22 | -16.3 | -5.1 | 2.3 | -10.2 | -0.1 | -20.0 | 22.1 | -9.6 | -12.2 | 5.5 | 20.2 | -10.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 35.9%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן54.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 41.40% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.83% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.03% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.57% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.67% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.43% | |
| 08 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.40% | |
| 09 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.13% | |
| 10 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.63%
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +91.53%
עלות 0.42% · ₪71 מיליון זולה ב-0.21%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +89.77%
עלות 0.53% · ₪491 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 7
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +102.32%
עלות 0.53% · ₪660 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 10
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון זולה ב-0.10%
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +106.10%
עלות 0.73% · ₪547 מיליון גדולה פי 8
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5134556. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.