תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
קרן מחקה · עוקבת אחרי INDXX SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PROVIDERS
מחיר · 17/09
239.53 +0.00%
טווח 52 שבועות
304.41
119.18
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
קטגוריה
Semiconductor
השוואת 9 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד INDXX SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PROVIDERS, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪72 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 7 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪72 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +100.98%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+100.98%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -35.9 22'
54.3 23'
-0.8 24'
41.2 25'
66.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 18.2 | 3.1 | -3.8 | 26.6 | 15.5 | 16.9 | -19.7 | -0.4 | 4.1 | |||
| 2025'25 | 2.2 | -8.8 | -10.3 | 1.0 | 6.3 | 17.2 | -3.5 | 0.1 | 22.0 | 14.4 | -4.7 | 4.5 |
| 2024'24 | 3.6 | 14.2 | -2.4 | -6.7 | 3.2 | 6.3 | -12.5 | 1.1 | -5.3 | -4.1 | 1.4 | 2.9 |
| 2023'23 | 18.4 | -3.2 | 7.5 | -9.0 | 19.5 | 2.9 | 4.6 | -3.9 | -7.4 | -3.5 | 16.6 | 7.0 |
| 2022'22 | -16.3 | -5.1 | 2.3 | -10.2 | -0.1 | -20.0 | 22.1 | -9.6 | -12.2 | 5.5 | 20.2 | -10.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 35.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 41.40% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 23.83% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.03% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.57% | |
| 05 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 10.67% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 7.43% | |
| 08 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.40% | |
| 09 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.13% | |
| 10 | S_151025_359_90_ND_2_Y_1_12_01 ISEMPIT INDEX | 7.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 41 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.6%
פיקדונות ומזומן54.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ27.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Semiconductor, 5 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +59.81%
עלות 0.42% · ₪73 מיליון זולה ב-0.21%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪3 מיליון זולה ב-0.10%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +83.92%
עלות 0.53% · ₪513 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 7
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪27 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +95.97%
עלות 0.53% · ₪701 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 10
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +92.88%
עלות 0.73% · ₪562 מיליון גדולה פי 8
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר?
מספר הקרן הוא 5134556. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.