קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי MVIS US Listed Semiconductor 25
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 382.31
196.26 449.03
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.50% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+89.77%
מתחילת השנה +55.45% 3 שנים +253.63% 5 שנים +274.08%
שווי נכסים
₪491 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד MVIS US Listed Semiconductor 25, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪491 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבMVIS US Listed Semiconductor 25
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +89.77%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+89.77%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -37.7 22'
67.9 23'
34.0 24'
45.0 25'
55.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 15.9 | -1.6 | -7.3 | 31.6 | 18.1 | 9.0 | -18.3 | 6.3 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | -6.9 | -8.0 | -0.9 | 15.7 | 14.2 | 3.4 | 3.4 | 9.0 | 11.2 | -4.6 | 3.7 |
| 2024'24 | 5.7 | 13.8 | 6.0 | -5.0 | 12.8 | 6.6 | -5.0 | -4.0 | 2.7 | -1.8 | -1.6 | 1.8 |
| 2023'23 | 15.8 | 0.0 | 9.0 | -7.1 | 18.2 | 3.7 | 7.0 | -3.0 | -7.8 | -3.7 | 15.2 | 10.0 |
| 2022'22 | -11.4 | -3.2 | -0.0 | -11.0 | 1.1 | -17.3 | 14.9 | -9.5 | -12.9 | 0.4 | 19.4 | -10.0 |
| 2021'21 | -1.6 | 6.3 | -0.3 | 3.4 | -5.5 | 6.4 | 11.5 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -47.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 37.7%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.2%
פיקדונות ומזומן-14.6%
אג"ח קונצרני10.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 MVSMHTR | 84.15% | |
| 02 | Collateral | -30.33% | |
| 03 | מקמ 726 מקמ726 | 17.04% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 13.31% | |
| 05 | מקמ 417 מקמ417 | 12.14% | |
| 06 | מקמ 1116 מקמ1116 | 9.05% | |
| 07 | מקמ 616 מקמ616 | 8.82% | |
| 08 | מקמ 816 מקמ816 | 8.16% | |
| 09 | מקמ 517 מקמ517 | 6.23% | |
| 10 | מקמ 1216 מקמ1216 | 4.51% |
10 החזקות גדולות מתוך 62 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.53%
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +91.53%
עלות 0.42% · ₪71 מיליון זולה ב-0.10%
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +102.32%
עלות 0.53% · ₪660 מיליון
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +136.72%
עלות 0.63% · ₪68 מיליון
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +106.10%
עלות 0.73% · ₪547 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5132972. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם ETF MVIS US Listed Semiconductor 25 (מספר 1174119) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.48%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.