תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי PHLX Semiconductor Sector Index
מחיר · 23/09
325.24 +0.00%
טווח 52 שבועות
383.41
168.78
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות בקטגוריה
0.83%
0
מדד עוקב
PHLX Semiconductor Sector
השוואת 3 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד PHLX Semiconductor Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪562 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 2 מבין 9 הקרנות בקטגוריה)₪562 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +92.88%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+92.88%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 62.3 23'
15.2 24'
38.6 25'
71.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.3 | -1.8 | -7.8 | 37.6 | 21.8 | 10.7 | -21.0 | 1.8 | 8.6 | |||
| 2025'25 | 0.7 | -7.0 | -9.1 | -2.3 | 15.6 | 14.0 | 1.0 | 4.2 | 8.6 | 13.0 | -4.6 | 2.6 |
| 2024'24 | 1.2 | 10.7 | 3.5 | -5.0 | 10.5 | 4.7 | -3.8 | -4.2 | 2.5 | -4.5 | -2.2 | 2.5 |
| 2023'23 | 14.8 | 0.7 | 8.4 | -8.5 | 17.2 | 4.4 | 6.7 | -5.1 | -6.9 | -6.0 | 15.5 | 12.9 |
| 2022'22 | -0.3 | -11.0 | 1.1 | -18.0 | 14.8 | -9.4 | -12.7 | 1.5 | 18.0 | -10.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.2%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XSOX | 75.65% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -30.33% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.69% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.00% | |
| 06 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR SOXQ US | 9.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.76% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.43% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -5.30% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 71 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.6%
פיקדונות ומזומן14.7%
אג"ח קונצרני10.5%
קרנות9.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 8 קרנות בקטגוריית Semiconductor, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +59.81%
עלות 0.42% · ₪73 מיליון זולה ב-0.31%
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪3 מיליון זולה ב-0.20%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +83.92%
עלות 0.53% · ₪513 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪27 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +95.97%
עלות 0.53% · ₪701 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +100.98%
עלות 0.63% · ₪72 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135074. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.