תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי PHLX Semiconductor Sector Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 314.66
150.30 383.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.50% ניהול + 0.20% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+106.10%
מתחילת השנה +66.28% 3 שנים +208.70%
שווי נכסים
₪547 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד PHLX Semiconductor Sector Index במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪547 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +106.10%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+106.10%
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 62.3 23'
15.2 24'
38.6 25'
66.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 17.3 | -1.8 | -7.8 | 37.6 | 21.8 | 10.7 | -21.0 | 6.9 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | -7.0 | -9.1 | -2.3 | 15.6 | 14.0 | 1.0 | 4.2 | 8.6 | 13.0 | -4.6 | 2.6 |
| 2024'24 | 1.2 | 10.7 | 3.5 | -5.0 | 10.5 | 4.7 | -3.8 | -4.2 | 2.5 | -4.5 | -2.2 | 2.5 |
| 2023'23 | 14.8 | 0.7 | 8.4 | -8.5 | 17.2 | 4.4 | 6.7 | -5.1 | -6.9 | -6.0 | 15.5 | 12.9 |
| 2022'22 | -0.3 | -11.0 | 1.1 | -18.0 | 14.8 | -9.4 | -12.7 | 1.5 | 18.0 | -10.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -41.2%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.20%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.6%
פיקדונות ומזומן14.7%
אג"ח קונצרני10.5%
קרנות9.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח1.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 XSOX | 75.65% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -30.33% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 20.69% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 14.38% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 10.00% | |
| 06 | INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR SOXQ US | 9.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.76% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.43% | |
| 09 | SPOT_USDILS USDILS | -5.30% | |
| 10 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 5.07% |
10 החזקות גדולות מתוך 71 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.73%
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח +91.53%
עלות 0.42% · ₪71 מיליון זולה ב-0.31%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +89.77%
עלות 0.53% · ₪491 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +102.32%
עלות 0.53% · ₪660 מיליון זולה ב-0.20%
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון זולה ב-0.20%
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +136.72%
עלות 0.63% · ₪68 מיליון זולה ב-0.10%
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135074. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.