אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי S&P Semiconductor Select Industry
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 253.70
132.46 313.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.42%
0.40% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 0.83%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+91.53%
מתחילת השנה +61.59% 3 שנים +128.89% 5 שנים +129.32%
שווי נכסים
₪71 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪660 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד S&P Semiconductor Select Industry, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪71 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.42% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +91.53%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+91.53%
אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -34.8 22'
33.3 23'
5.7 24'
25.0 25'
61.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 11.5 | -0.6 | -8.9 | 49.1 | 28.9 | -1.5 | -22.8 | 9.6 | ||||
| 2025'25 | -0.5 | -10.8 | -9.9 | -5.5 | 18.2 | 12.9 | 3.2 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | -9.5 | 1.8 |
| 2024'24 | -7.9 | 6.0 | 3.7 | -3.8 | 9.3 | -0.5 | -1.3 | -2.8 | 1.2 | -4.7 | 5.7 | 1.9 |
| 2023'23 | 17.1 | 0.4 | 4.1 | -14.6 | 15.2 | 6.6 | 5.1 | -7.1 | -8.5 | -13.1 | 17.1 | 14.4 |
| 2022'22 | -16.2 | 0.5 | 0.0 | -14.2 | 1.8 | -17.4 | 17.8 | -5.1 | -9.7 | 0.6 | 18.1 | -10.6 |
| 2021'21 | 8.1 | -2.2 | 7.4 | -2.4 | 11.5 | 7.6 | 1.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -43.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 34.8%.
כמה היא עולה?
0.42% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪42 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.42%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor הוא 0.53%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ62.3%
אג"ח קונצרני12.7%
קרנות3.5%
פיקדונות ומזומן1.3%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח2.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSISCTR | 67.75% | |
| 02 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -28.19% | |
| 03 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 19.67% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 18.42% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 8.98% | |
| 06 | F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -7.78% | |
| 07 | SPOT_USDILS USDILS | 7.28% | |
| 08 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 6.91% | |
| 09 | S_150426_343_90_ND_1_Y_1_12_01 SPSISCTR | 5.95% | |
| 10 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 5.38% |
10 החזקות גדולות מתוך 94 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית Semiconductor גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF Global Memory iNDEX מנוטרלת דולר —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.42%
קסם KTF MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח +89.77%
עלות 0.53% · ₪491 מיליון גדולה פי 7
MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח +102.32%
עלות 0.53% · ₪660 מיליון גדולה פי 9
MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר —
עלות 0.53% · ₪17 מיליון
תכלית TTF Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר +136.72%
עלות 0.63% · ₪68 מיליון
תכלית PHLX Semiconductor Sector TTF מנוטרלת מט"ח +106.10%
עלות 0.73% · ₪547 מיליון גדולה פי 8
לכל 9 הקרנות בקטגוריית Semiconductor ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.42% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה S&P Semiconductor Select Industry מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5133293. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.