תכלית DJ Industrial Average TTF
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי Dow Jones Industrial Average
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 245.67
217.64 248.20
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.50% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.47%
מיקום בין 90 הקרנות בקטגוריה · 69 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.34%
מתחילת השנה +5.61% 3 שנים +28.34% 5 שנים +51.31%
שווי נכסים
₪91 מיליון
מקום 45 בגודלה מבין 90 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪7.99 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
תכלית DJ Industrial Average TTF היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד Dow Jones Industrial Average במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪91 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.34%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+8.34%
תכלית DJ Industrial Average TTF
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 2.5 18'
15.3 19'
1.7 20'
16.4 21'
5.1 22'
19.6 23'
14.9 24'
-0.0 25'
5.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.8 | 2.4 | -5.6 | -0.3 | -2.1 | 8.7 | 2.8 | 1.0 | ||||
| 2025'25 | 3.6 | -3.9 | 1.8 | -6.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | -1.1 |
| 2024'24 | 1.5 | 0.3 | 5.1 | -3.2 | -0.0 | 4.3 | 4.6 | -1.3 | 4.0 | -0.8 | 5.2 | -5.2 |
| 2023'23 | 1.1 | 1.4 | -1.3 | 4.7 | -0.1 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | -2.0 | 3.2 | 0.9 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.1 | -2.9 | 2.1 | 2.0 | -2.3 | -1.6 | 2.9 | -4.9 | -1.0 | 10.7 | 4.0 | -2.0 |
| 2021'21 | 2.1 | 2.5 | 7.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | -3.6 | 3.5 | -4.2 | 4.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -14.5%, והשנה הגרועה ביותר (2025) הסתיימה בירידה של 0.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.50%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים הוא 0.52%, והזולה שבהן גובה 0.01% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות101.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.3%
פיקדונות ומזומן32.8%
אג"ח קונצרני18.4%
קרנות1.6%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01 DJITR | 107.38% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 18.77% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 15.73% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 13.63% | |
| 05 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.50% | |
| 06 | F_220126_181_181_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.90% | |
| 07 | DJIA MINI e-CBOT Jun26 DMM6 | -8.45% | |
| 08 | F_140426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.67% | |
| 09 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.67% | |
| 10 | F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 69 קרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Russell 2000 +21.42%
עלות 0.01% · ₪16 מיליון זולה ב-0.82%
ילין לפידות מחקה S&P 500 +7.81%
עלות 0.02% · ₪198 מיליון זולה ב-0.81%גדולה פי 2
ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 —
עלות 0.02% · ₪16 מיליון זולה ב-0.81%
אי.בי.אי. מחקה S&P 500 Equal Weight +7.27%
עלות 0.02% · ₪43 מיליון זולה ב-0.81%
אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 +10.74%
עלות 0.03% · ₪61 מיליון זולה ב-0.80%
אלטשולר שחם מחקה S&P 500 +7.57%
עלות 0.03% · ₪69 מיליון זולה ב-0.80%
לכל 90 הקרנות בקטגוריית אמריקה- שווקים מפותחים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית DJ Industrial Average TTF?
דמי הניהול הם 0.50%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית DJ Industrial Average TTF?
מספר הקרן הוא 5124581. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם תכלית DJ Industrial Average TTF מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.