תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
קרן מחקה · עוקבת אחרי אינדקס AA-AAA 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
מחיר · 24/09
117.76 +0.00%
טווח 52 שבועות
119.19
110.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.23% מול הקרנות בקטגוריה
0.53%
0
קטגוריה
אג"ח חברות שקלי וצמוד
השוואת 77 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד אינדקס AA-AAA 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.23% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 52 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
שווי נכסים (מקום 69 מבין 77 הקרנות בקטגוריה)₪14 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.23%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.51%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.51%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.2 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.6 | -0.3 | -1.0 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 1.4 | -1.2 | 0.7 | -0.0 | 3.2 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.9 | -0.2 | 0.9 | 2.0 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 4.78% | |
| 02 | חשמל אגח35 ELEC.B35 | 4.26% | |
| 03 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 4.03% | |
| 04 | כלל גיוסי הון אגח יג CLLC.B13 | 3.84% | |
| 05 | לאומי אגח סד188 ' LUM.B188 | 3.80% | |
| 06 | חשמל אגח34 ELEC.B34 | 3.47% | |
| 07 | חשמל אגח33 ELEC.B33 | 3.31% | |
| 08 | תשתיות אנרגיה אגח ב PTEN.B2 | 3.23% | |
| 09 | הראל הנפק אגח יח HRIS.B18 | 3.19% | |
| 10 | בזק אגח14 BEZQ.B14 | 3.01% |
10 החזקות גדולות מתוך 52 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 76 קרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד, 25 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל בונד מאגר +5.16%
עלות 0.01% · ₪190 מיליון זולה ב-0.22%גדולה פי 14
MTF מחקה אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 +6.73%
עלות 0.02% · ₪408 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 29
MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ +5.36%
עלות 0.02% · ₪42 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח 5-10 —
עלות 0.02% · ₪51 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 4
תכלית TTF תל בונד מאגר +5.11%
עלות 0.03% · ₪519 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 37
ATF מחקה תל בונד AA פיזור מנפיקים —
עלות 0.12% · ₪5 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 77 הקרנות בקטגוריית אג"ח חברות שקלי וצמוד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.23% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF אינדקס AA-AAA י5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך?
מספר הקרן הוא 5138417. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.