קסם אקטיב תיק השקעות + 30%
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 139.02
125.68 142.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.82%
0.79% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 33 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.18%
מתחילת השנה +2.93% 3 שנים +39.55%
שווי נכסים
₪341 מיליון
מקום 19 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
קסם אקטיב תיק השקעות + 30% היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪341 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.82% בשנה.
מנהל הקרןקסם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.18%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+10.18%
קסם אקטיב תיק השקעות + 30%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.4 22'
8.8 23'
14.8 24'
14.3 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.6 | 0.2 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | -1.8 | -0.9 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 1.1 | -2.6 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.9 |
| 2024'24 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | -0.4 | -4.3 | 5.2 | 3.3 |
| 2022'22 | -0.7 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | -2.8 | -1.6 | 2.5 | 1.1 | -3.1 | 0.8 | -0.4 | -1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.82% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪82 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.82%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני51.3%
מניות21.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.7%
קרנות8.8%
פיקדונות ומזומן2.6%
חשיפה למט"ח4.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.11% | |
| 02 | ממשלתית שקלית09/28 2.25% GOI0928 | 2.38% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 2.02% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.01% | |
| 05 | קסםSP500 ETF KSM.F80 | 1.97% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.61% | |
| 07 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 1.28% | |
| 08 | אלוני חץ אגח טו ALHE.B15 | 1.26% | |
| 09 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.12% | |
| 10 | דלק קבוצה אגח מ DLKG.B40 | 1.11% |
10 החזקות גדולות מתוך 259 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 33 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.36%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.29%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.23%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון זולה ב-0.22%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון זולה ב-0.21%
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון זולה ב-0.21%
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב תיק השקעות + 30%?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.82% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב תיק השקעות + 30%?
מספר הקרן הוא 5134465. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.