הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · הראל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 150.67
139.18 151.02
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.59%
0.55% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.26%
מתחילת השנה +4.53% 3 שנים +27.92% 5 שנים +32.87%
שווי נכסים
₪113 מיליון
מקום 36 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: הראל · פועלת מאז 2019
מה זו הקרן?
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של הראל, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2019, מנהלת נכסים בהיקף ₪113 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.59% בשנה.
מנהל הקרןהראל
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2019
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.26%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.26%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.2 20'
11.9 21'
-6.7 22'
9.5 23'
9.8 24'
8.7 25'
4.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.0 | 0.3 | -1.8 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | -0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |
| 2023'23 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.9 | -0.5 | 1.8 | 1.4 |
| 2022'22 | -2.0 | -0.5 | 1.0 | -1.0 | -2.0 | -1.5 | 2.0 | -1.2 | -2.0 | 1.3 | -0.0 | -0.8 |
| 2021'21 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 1.6 | 0.7 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.7%.
כמה היא עולה?
0.59% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪59 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.55%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.59%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני42.0%
קרנות35.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ15.2%
מניות5.8%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח17.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 8.66% | |
| 02 | מור סלS&P500 MORE.S1 | 6.74% | |
| 03 | הראל סלSP500 HRL.F25 | 4.96% | |
| 04 | הראל סל תלבונד שק-בנקוביט HRL.F303 | 4.27% | |
| 05 | איביאי סלSP 500 IBI.F65 | 3.69% | |
| 06 | לאומי התח נדח 'סד405 ' LUM.B405 | 3.64% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 3.45% | |
| 08 | איביאי סל NASDAQ 100 ממ IBI.F180 | 3.38% | |
| 09 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 3.33% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 126 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.13%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.06%
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון גדולה פי 4
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון
קסם אקטיב ספיר 30/70 +9.63%
עלות 0.62% · ₪156 מיליון
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.55% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.59% בשנה.
מה מספר הקרן של הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5128871. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.