אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 134.75
124.36 135.58
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.53%
0.49% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.35%
מתחילת השנה +0.94% 3 שנים +32.77%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 59 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.53% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.35%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+8.35%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.5 24'
16.5 25'
0.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.0 | 0.2 | -2.0 | 2.1 | 1.4 | -1.2 | 0.1 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | -0.7 | 1.5 | -2.8 | 3.2 | 2.3 | 4.4 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 1.3 |
| 2024'24 | -0.4 | 2.2 | 1.2 | -1.0 | -0.2 | -2.8 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 1.0 |
| 2023'23 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | -0.7 | 0.3 | -4.0 | 3.3 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.3%.
כמה היא עולה?
0.53% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪53 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.49%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.53%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ70.5%
מניות26.1%
פיקדונות ומזומן3.9%
אג"ח קונצרני2.5%
קרנות0.2%
חשיפה למט"ח4.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 30.77% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 916 מקמ916 | 13.23% | |
| 03 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 9.38% | |
| 04 | ממשלתית צמודה 07/2026 ממצמ0726 | 9.33% | |
| 05 | ממשלתית שקלית %2 03/27 ממשק0327 | 7.78% | |
| 06 | פקדון בבנק מסוים | 3.85% | |
| 07 | נייס מ"ר 1 ש"ח נייס | 3.53% | |
| 08 | COMPUGEN LTD CGEN US | 3.31% | |
| 09 | אלוני חץ מר 1 שח אלחץ | 1.97% | |
| 10 | אל על 1 שח אלעל | 1.90% |
10 החזקות גדולות מתוך 40 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 8
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון גדולה פי 10
אנליסט 30/70 +15.43%
עלות 0.60% · ₪439 מיליון גדולה פי 38
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון גדולה פי 17
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון גדולה פי 14
קסם אקטיב ספיר 30/70 +9.63%
עלות 0.62% · ₪156 מיליון גדולה פי 14
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א?
דמי הניהול הם 0.49% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.53% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א?
מספר הקרן הוא 5136700. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.