אנליסט 30/70
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
125.49 +0.00%
טווח 52 שבועות
126.92
110.79
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.60% מול הקרנות בקטגוריה
1.50%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
השוואת 63 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪489 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 15 מבין 63 הקרנות בקטגוריה)₪489 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.60%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +13.59%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.66%.
ביצועים
1Y+13.59%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.8 25'
5.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 0.5 | -0.6 | 2.3 | 1.4 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 1.2 | 1.5 | -1.7 | 1.8 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.81% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 1.99% | |
| 03 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.64% | |
| 05 | טאואר TSEM | 1.48% | |
| 06 | אנרג'יקס ENRG | 1.21% | |
| 07 | טבע מר TEVA | 1.21% | |
| 08 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 1.11% | |
| 09 | אלוני חץ אגח טז ALHE.B16 | 1.08% | |
| 10 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 338 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.6%
מניות20.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.6%
פיקדונות ומזומן7.0%
קרנות1.7%
חשיפה למט"ח3.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 62 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +10.26%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.14%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +6.15%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.07%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +7.59%
עלות 0.59% · ₪114 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אייל +10.40%
עלות 0.61% · ₪196 מיליון
מור ברקת 30/70 +12.47%
עלות 0.61% · ₪165 מיליון
קסם אקטיב ברקת 30/70 +11.59%
עלות 0.62% · ₪72 מיליון
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 30/70?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 30/70?
מספר הקרן הוא 5139712. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.