קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
קרן נאמנות · קסם
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 93.24
88.33 100.09
טווח מאז תחילת הנתונים
עלות כוללת
?
0.73%
0.70% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.60% היקרה 1.41%
מיקום בין 17 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-5.68%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪11 מיליון
מקום 14 בגודלה מבין 17 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪385 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה היא קרן נאמנות אקטיבית של קסם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בחו"ל - אג"ח חשופת דולר. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪11 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: -5.68%.
ביצועים
מאז הקמה-6.76%
קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 2.2 | -0.9 | -5.7 | -3.9 | 4.9 | 2.3 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | -0.0 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.7%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר הוא 0.82%, והזולה שבהן גובה 0.60% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני86.0%
קרנות7.4%
פיקדונות ומזומן6.4%
חשיפה למט"ח94.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | KSA IJARAH SUKUK LTD KSA 4 1/4 09/09/30 KSA 4.25 0 | 33.11% | |
| 02 | ROP SUKUK TRUST PHILIP 5.045 06/06/29 PHILIP 5.0 | 32.51% | |
| 03 | MALAYSIA WAKALA SUKUK MALAYS 2.07 04/28/ MALAYS 2.0 | 17.79% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 5.28% | |
| 05 | HSBC ICAV GLOBAL SUKUK ETF HBKU LN | 3.72% | |
| 06 | SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SU SPSK US | 3.66% | |
| 07 | ISDB TRUST NO 2 ISDB 4.906 10/03/28 ISDB 4.906 | 2.61% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 1.07% |
כל 8 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 -9.65%
עלות 0.60% · ₪22 מיליון זולה ב-0.13%גדולה פי 2
אילים אג"ח Floaters לנזילות דולרית -8.83%
עלות 0.62% · ₪9 מיליון זולה ב-0.11%
אלטשולר שחם ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית -9.99%
עלות 0.63% · ₪8 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב (!) אג"ח חו"ל דולר HY -7.70%
עלות 0.79% · ₪26 מיליון גדולה פי 2
קסם אקטיב Bond Dollar Plus -9.09%
עלות 0.79% · ₪58 מיליון גדולה פי 5
הראל אג"ח דולר בינלאומי -7.73%
עלות 0.80% · ₪273 מיליון גדולה פי 25
לכל 17 הקרנות בקטגוריית אג"ח חשופת דולר ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם אקטיב סוקוק חשופת דולר - שריעה?
מספר הקרן הוא 5141080. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.